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工行临沂分行多措并举做好同城票据交换工作

来源:鲁南网 编辑:恩晓 发布时间:2019-09-04 08:41
        今年以来,工行临沂分行为切实做好同城票据交换工作,采取多项风险管控措施,确保同城票据清算工作“安全、稳健、高效、有序”运行。
        一、积极组织梳理排查,维护同城清算系统安全运行。该行重视同城清算系统安全管理,提高系统风险责任意识,积极组织梳理排查,布设专线用于同城清算系统,对服务器达到服务年限的及时进行更新,定期开展日常巡检和风险排查力度,确保同城清算系统正常稳定运行,防止系统运行出现重大安全事故。
        二、严格执行岗位分离制度。同城清算系统各岗位设置严格遵循“授权分责、监督制约、安全谨慎”的原则,实行同城票据交换录入员、复核员岗位完全分离,相互制约,做到不兼岗、混岗,明确岗位职责、规范业务流程,推动票据交换工作高效、顺畅发展。
        三、严格执行凭证审核制度。严格按照制度要求加强对提出、提入同城票据合规性、完整性、真实性的认真审核,要求经办人员逐笔核对清单内容,保证原始凭证与清单的收、付款单位帐号及金额相符,确保凭证基本要素审核无误,严防风险事件发生。
        四、加强同城票据传递内控管理。加强同城票据传递安全控制,规范交接包管理,认真履行清算票据传递手续,通过面对面现场办理交接签收等手段明确各方责任,确保各环节交接清晰、安全,杜绝票据丢失现象。
作者:梁克水、刘向阳
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